Mode d'emploi CIEL ASSOCIATION

[. . . ] Compagnie Internationale d'Edition de Logiciels Ciel Associations pour Windows Avenue Besme 107-109 -1190 Bruxelles Tel. 00. 32. 2. 346. 55. 07 Fax 00. 32. 2. 346. 18. 77 Site internet : http://www. sage. be II Edito Félicitations !Vous venez d'acquérir une application CIEL dernière génération, alliant les qualités de puissance et de facilité d'utilisation. Cette application de la gamme CIEL vous permettra de faciliter la gestion de votre entreprise, vous soulageant considérablement dans votre travail. [. . . ] Vous revenez alors à la liste des Postes dépenses/recettes. · 50 Les opérations comptables Postes de trésorerie Pour chaque dépense ou recette, il faudra spécifier par quel moyen la dépense est payée ou de quelle façon la recette est encaissée (Banque X, Compte Y, Caisse . . . ). Il faut donc créer un code de trésorerie pour chaque poste utilisé. Il faut ensuite indiquer, pour chaque dépense ou recette, le code de trésorerie concerné. La liste de tous vos codes de trésorerie est affichée à l'écran. Vous pouvez, comme dans chaque liste, les trier, les rechercher, les modifier ou les créer. La fiche Code de trésorerie 2 COMPTA - commande POSTES - onglet Trésoreries <Alt> <C> - <P> Exemple Vous voulez enregistrer deux codes de trésorerie : Banque pour le poste Location de salle réglé par chèque et CAISSE pour le poste Musiciens réglé en espèces. Les comptes de trésorerie sont définis par un Code et un Libellé. Indiquez le N° chéquier sur lequel vous allez effectuer votre règlement. Solde francs Saisissez le Solde Initial uniquement la première fois que vous créez le poste de trésorerie. Il correspond au dépôt d'argent que vous avez sur votre compte en banque (par exemple 5000 F). Le Solde Pointé Initial correspond à ce que la banque a effectivement comptabilisé sur votre compte (par exemple vous avez fait un chèque de 2500 F, il ne vous reste plus que 2500 F). Le Solde courant correspond à ce que vous pensez avoir en comptabilité par rapport à votre relevé bancaire, une fois que vous avez pointé vos écritures. Le logiciel le recalcule au fur et à mesure. Le solde Pointé courant correspond à ce que vous pensez avoir en Comptabilité par rapport à votre relevé bancaire, lorsque vous pointez vos écritures. Solde euros Cette partie présente les mêmes zones que la partie Solde Francs, mais avec des montants en euros. Si vous êtes dans un dossier dont la monnaie de référence est le Franc, vous n'avez pas la possibilité de saisir directement dans ces zones. Le Compte, correspond au compte (ex : banque, caisse. . . ) auquel est affecté le Poste de trésorerie, dans le Plan comptable. Exemple Dans notre exemple, 512000 correspond au Poste de Trésorerie affecté au compte comptable Banque et 530000 correspond au Poste de Trésorerie affecté au compte comptable Caisse. Indiquez enfin le Journal dans lequel vous enregistrez votre poste de Trésorerie (ex : banque, à nouveaux, achats. . . ). Pour enregistrer un nouveau compte de trésorerie, cliquez sur le bouton [Créer]. · 51 Les opérations comptables Les codes budgétaires et analytiques Les dépenses et recettes que vous saisissez au fur et à mesure de vos opérations, font l'objet d'un classement par nature. Ce classement résulte des postes dépenses et recettes vus précédemment. L'affectation d'un code analytique à vos recettes et à vos dépenses va permettre de les analyser. Il vous est possible d'affecter à chaque code un budget mensuel. Ainsi, vous comparez à tout moment le total des montants "réalisés", avec le montant budgété. La fiche Code analytique 2 COMPTA - commande BUDGETS ANALYTIQUES <Alt> <C> - <B> Exemple L'association enregistre un code analytique pour la soirée (SOI). Ce code analytique sera affecté aux postes dépenses (musiciens, location de salle) et recettes (vente de tickets). Définissez un Code et un Libellé pour chaque Code analytique créé. Budget Prévisionnel Cette partie concerne les Recettes et Dépenses présentées en francs et en euros. [. . . ] Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les sources d'informations produit Avez-vous consulté au moins une fois une des sources d'informations suivantes ?Indiquez les raisons de votre réponse. [. . . ]